Největší výkonnost mezi otevřenými podílovými fondy (OPF), registrovanými v Unii investičních společností, dosáhl v lednu ISČS-SPOROTREND, který svým podílníkům přinesl více než jedenáctiprocentní zhodnocení. Tento fond jsme představili v týdeníku EURO 24/2001. Na druhém místě se v uplynulém měsíci s téměř sedmiprocentní výkonností umístil AKRO – Výnosový OPF patřící mezi balancované a smíšené fondy.
Investiční strategie fondu je složena ze dvou částí – akciové a s pevným výnosem. Akciová část má růstovou strategii a je zaměřena na akcie obchodované ve Spojených státech. Část s pevným výnosem je spravována především v českých dluhopisech. Fond investuje bez sektorového omezení, nejvíce jsou zastoupeny technologie, cyklické spotřební výrobky a služby a zdravotnictví. V portfoliu mají největší pozici Target, Wal-Mart a Harley Davidson.
Fond byl původně založen pro druhou vlnu kuponové privatizace společností Expandia. Od dubna roku 2000 je spravován investiční společností AKRO. „Investiční proces je řízen výborem. Za Výnosový fond odpovídám společně s Olafem Ruudem,“ řekl týdeníku EURO Vít Vařeka, ředitel AKRO. Dodal, že se investiční společnost přiklání k teorii efektivních trhů, ovšem s omezením pro vyspělé kapitálové trhy s funkční regulací a vysokou likviditou.
Vít Vařeka se finančními trhy zabývá od roku 1994. Působil na pozici finančního analytika a správce akciových portfolií. AKRO - Výnosový OPF doporučuje dlouhodobým investorům s vyšší averzí k riziku.
Charakteristika fondu
Velikost fondu 90 mil. Kč
Datum vzniku/otevření 5. 8. 1993/23. 12. 1996
Vstupní poplatek max. 3 %
Manažerský poplatek z objemu 1,75 %
Benchmark 50 % S&P 500, 50 % SDI
Výkonnost od vzniku fondu -3,26 %
Výkonnost v roce 2001 -5,43 %
Výkonnost od začátku roku (YTD) 6,64 %
Poznámka: Údaje k 1. 2. 2002
