Nejvyšší výkonnost mezi otevřenými podílovými fondy (OPF), registrovanými v Unii investičních společností, dosáhl v březnu s více než pěti procenty Živnobanka AF. Tento fond jsme představili v týdeníku EURO 45/2001. Na druhém místě se umístil ČSOB evropský akciový fond, který svým podílníkům přinesl 4,32procentní zhodnocení.
Cílem fondu je zhodnocení majetku na vyspělých akciových trzích. Hlavním instrumentem jsou přímé investice do akcií emitentů ze zemí Evropské měnové unie. Podíl těchto akcií na majetku fondu tvoří v současné době 99 procent. Jednotlivé sektory jsou zastoupeny mezi sedmi až patnácti procenty. Výrazněji je zastoupeno pouze finančnictví, které tvoří 22 procent. Největší pozice v portfoliu zaujímá Deutsche Telekom, DaimlerChrysler, Bayerische Hypo und Vereinsbank, San Paolo a Vivendi Universal.
ČSOB evropský akciový OPF byl založen v roce 1998 jako Patria PF, uzavřený podílový fond Patria investiční společnost. V roce 2000 došlo k otevření fondu a změně investiční strategie se zaměřením na západoevropské akciové trhy. Fond byl přejmenován na Patria-Evropský akciový. Od roku 2001 bylo obhospodařování fondu převedeno na OB Invest a byla schválena změna názvu na ČSOB evropský akciový.
Portfolio manažerem fondu je Jiří Pospíšil, jenž na finančních trzích působí již devět let. Spravoval portfolia penzijních, investičních otevřených a uzavřených podílových fondů. ČSOB evropský akciový OPF doporučuje investorovi, který je ochoten nést riziko vývoje vyspělých akciových trhů ze zemí EMU a dále podstoupit měnové riziko. „V současné době jsou akciové trhy hodně rozhýbané, a proto doporučuji investiční horizont delší než pět let,“ říká Pospíšil.
Charakteristika fondu
Velikost fondu 15 928 809
Datum vzniku/otevření 30. 3. 1998/4. 8. 2000
Vstupní poplatek V síti ČSOB v závislosti na objemu nakupovaných PL, dle statutu max. 5,5 %
Manažerský poplatek z objemu 1,5 % p. a.
Benchmark DJ Eurostoxx v korunovém vyjádření
Výkonnost od vzniku fondu -24,69 %
Výkonnost v roce 2001 -26,56 %
Výkonnost od začátku roku (YTD) -5,39 %
Poznámka: Údaje k 31. 3. 2001
