Projekt restrukturalizace by měl skončit v září
Dlouho odkládaný projekt restrukturalizace plzeňské Škodovky by se měl konečně uskutečnit. „Už byly odstraněny všechny překážky a nyní panuje shoda všech tří stran, tedy Konsolidační banky, Škody Holding a Škody, a. s., zdůraznil Petr Goldmann, který v Konsolidační bance (KoB) šéfuje odbor restrukturalizace.
Plán budou schvalovat toto pondělí 11. června orgány KoB a ve středu bude předán vládě k informaci. Jediný zádrhel by mohl nastat u Škody, a. s. (ŠAS). Musí totiž projekt předložit 30. června valné hromadě a existuje obava, že některý z akcionářů (k největším patří Cedel Bank, NERo v konkursu, Fond národního majetku a Komerční banka) by mohl postup zablokovat. Téměř všechny valné hromady ŠAS byly totiž později napadeny žalobami, což proces jen prodlužovalo. „Veškeré materiály budou předloženy akcionářům a oni budou jediní, kteří rozhodnou o dalším postupu, uvedl šéf ŠAS Otakar Filipec.
Nicméně optimistická verze časového harmonogramu předpokládá, že KoB, Škoda Holding (ŠH) a ŠAS podepíší všechny příslušné smlouvy a dohody v průběhu července. O co vlastně jde ve scénáři, jehož cílem má být oddlužený a zdravý holding, který drží podíly ve všech životaschopných dcerách bývalého plzeňského společenství?
1) Konsolidační banka od ŠAS vymění 18 procent akcií Škody Holding za pohledávky ve výši 850 milionů korun. Podíl KoB ve ŠH poté vzroste z 48,4 procenta na 66,7 procenta.
2) ŠH převezme závazky dceřiných společností vůči KoB ve výši 2,2 miliardy korun a ty potom spolu s dalšími svými pohledávkami ve výši 1,2 miliardy korun kapitalizuje.
3) KoB postoupí na ŠH své pohledávky za ŠAS ve výši 1,8 miliardy korun a ta je vymění za nemovitosti, které potřebuje ke své činnosti a které dosud vlastní Škoda, a. s.
4) ŠAS vloží do základního kapitálu ŠH část své ochranné známky v hodnotě 0,5 miliardy korun.
5) KoB zkapitalizuje všechny své pohledávky za ŠH (tedy dluh převzatý od dcer, postoupené pohledávky za ŠAS a směnky z první fáze projektu ve výši 1,4 miliardy korun) kromě pohledávek ve výši 0,4 miliardy, a získá tak 79 až 80 procent akcií ŠH.
Uvedený proces by měl skončit v září letošního roku. Konsolidační banka, v té době již Česká konsolidační agentura, bude poté držet čtyři pětiny základního jmění holdingu, zbylý podíl bude vlastnit zbytková Škoda, a. s. Holding získá všechny nemovitosti a ochranné známky, které ke svému provozu potřebuje, a oddlužené dceřiné společnosti budou v jeho stoprocentním vlastnictví. „Dcery potom budou disponovat silným vlastním kapitálem, nebudou je již trápit vysoké úroky, budou v lepší obchodní situaci a zvýší se jejich šance získávat
výhodněji peníze na kontrakty, konstatoval Goldmann. Konsolidační banka přitom nevloží do projektu žádné nové finanční prostředky a téměř ukončí vůči holdingu úvěrovou angažovanost. Zbudou jí již jen směnky na 0,4 miliardy korun, o nichž banka předpokládá, že budou splaceny. Vše vyvrcholí prodejem do rukou strategických partnerů, ať už celého ŠH nebo jednotlivých dceřinek. Inkasa poplynou do kasy KoB.
Tento projekt je téměř totožný s tím, který na sklonku loňského roku schválila vláda a měl se uskutečnit již v tomto pololetí. Ředitel Goldman uvedl, že nový plán obsahuje jen několik formálních úprav. Škoda, a. s., však dlouho váhala se svým souhlasem, protože se obávala prohlášení konkursu a trestněprávní odpovědnosti statutárních orgánů za jednotlivé body projektu. „Nyní by tyto obavy měly být eliminovány, říká Goldmann. Dodal, že Škodě, a. s., díky uvedenému oddlužení zůstane dost majetku, aby se mohla vyrovnat i s ostatními svými věřiteli.
